Conciliação bancária diária
Conferimos diariamente as movimentações bancárias da empresa com os registros financeiros, garantindo que entradas, saídas, tarifas, transferências, juros e recebimentos estejam devidamente identificados e registrados.
Como executamos
- Importamos ou consultamos os extratos bancários.
- Comparamos as movimentações com os lançamentos financeiros.
- Identificamos divergências, duplicidades e lançamentos pendentes.
- Conferimos saldos e acompanhamos transações não identificadas.
O que muda para você: maior segurança sobre os saldos bancários, identificação rápida de inconsistências e informações financeiras atualizadas.
Gestão de contas a pagar
Organizamos e acompanhamos todas as obrigações financeiras da empresa, como fornecedores, aluguel, folha de pagamento, impostos, contratos, serviços recorrentes e demais despesas.
Como executamos
- Recebemos e organizamos os documentos de cobrança.
- Registramos valores, vencimentos, favorecidos e categorias.
- Conferimos informações e acompanhamos as aprovações necessárias.
- Mantemos o calendário de pagamentos atualizado.
- Monitoramos títulos pagos, pendentes e próximos do vencimento.
O que muda para você: redução do risco de atrasos, multas, juros e pagamentos duplicados, além de maior organização das obrigações financeiras.
Entrada de notas fiscais de compra
Realizamos o recebimento, a conferência operacional e o lançamento das notas fiscais de compra e de serviços contratados, conforme o escopo definido com cada cliente.
Como executamos
- Recebemos as notas fiscais e os documentos relacionados.
- Conferimos fornecedor, número, data, valor e vencimento.
- Identificamos a natureza da despesa e sua categoria financeira.
- Registramos os compromissos correspondentes no sistema.
- Encaminhamos inconsistências para validação do cliente ou da contabilidade.
O que muda para você: melhor rastreabilidade das despesas, organização documental e maior integração entre compras, financeiro e contabilidade.
O lançamento financeiro não substitui a escrituração fiscal nem a validação tributária de responsabilidade do profissional contábil.
Programação de pagamentos
Planejamos os pagamentos conforme os vencimentos, o saldo disponível, as entradas previstas e as prioridades financeiras da empresa.
Como executamos
- Elaboramos a programação dos pagamentos.
- Verificamos a disponibilidade de recursos.
- Organizamos as obrigações por vencimento e prioridade.
- Encaminhamos a programação para aprovação do responsável.
- Acompanhamos a execução e confirmamos a baixa dos títulos.
O que muda para você: melhor utilização dos recursos disponíveis, redução de imprevistos e maior previsibilidade financeira.
A execução dos pagamentos depende das autorizações e dos acessos bancários formalmente concedidos pelo cliente.
Gestão de contas a receber
Controlamos os valores que a empresa tem a receber de seus clientes, acompanhando vencimentos, recebimentos, pendências e diferenças entre os valores previstos e realizados.
Como executamos
- Registramos vendas, serviços faturados e títulos a receber.
- Controlamos datas de vencimento e condições de pagamento.
- Conferimos os recebimentos identificados nos bancos.
- Identificamos valores em aberto e recebimentos parciais.
- Mantemos a carteira de recebíveis atualizada.
O que muda para você: visão clara dos valores a receber, melhor previsão de entradas e maior controle sobre o capital de giro.
Emissão de boletos
Emitimos e organizamos boletos bancários para cobrança de clientes, de acordo com as informações comerciais e as condições de pagamento estabelecidas pela empresa.
Como executamos
- Conferimos os dados do cliente e da cobrança.
- Registramos valor, vencimento e demais condições aplicáveis.
- Emitimos os boletos na plataforma bancária ou no sistema utilizado.
- Encaminhamos os documentos aos clientes.
- Acompanhamos o status dos títulos e seus respectivos pagamentos.
O que muda para você: padronização das cobranças, praticidade no recebimento e maior controle sobre os títulos emitidos.
A emissão depende da disponibilidade de boletos e das funcionalidades contratadas pelo cliente junto à instituição financeira ou ao sistema utilizado.
Emissão de notas fiscais
Apoiamos o faturamento da empresa por meio da emissão de notas fiscais de venda ou de prestação de serviços, conforme a atividade, as informações fornecidas e o escopo contratado.
Como executamos
- Recebemos os dados da venda ou do serviço prestado.
- Conferimos os dados cadastrais e as informações da operação.
- Realizamos a emissão no sistema fiscal autorizado, quando incluída no serviço.
- Encaminhamos a nota fiscal ao cliente ou tomador do serviço.
- Organizamos os documentos emitidos e os relacionamos aos respectivos recebimentos.
O que muda para você: maior agilidade no faturamento, organização das receitas e integração entre emissão fiscal e controle financeiro.
A definição do tratamento tributário, a escrituração e as obrigações fiscais devem ser validadas com a contabilidade responsável.
Gestão de inadimplência
Monitoramos os recebimentos em atraso e apoiamos o processo de recuperação de valores devidos, seguindo as políticas comerciais e de relacionamento definidas pela empresa.
Como executamos
- Identificamos títulos vencidos e clientes inadimplentes.
- Organizamos a carteira por tempo de atraso e valor devido.
- Realizamos contatos de cobrança, conforme a autorização e o procedimento acordado.
- Registramos retornos, promessas de pagamento e negociações.
- Acompanhamos os acordos até a regularização ou o encaminhamento da pendência.
O que muda para você: redução do volume de recebíveis vencidos, maior disciplina de cobrança e melhoria do fluxo de caixa.
As condições de negociação, descontos, prorrogações e medidas excepcionais permanecem sujeitas à aprovação do cliente.
Cobrança
Conduzimos a rotina de cobrança preventiva e de acompanhamento dos valores a receber, buscando incentivar os pagamentos dentro do prazo e manter o relacionamento com os clientes.
Como executamos
- Entramos em contato notificando sobre o vencimento via WhatsApp.
- Caso o cliente trabalhe com negativação e protesto, notificamos o cliente deste risco.
- Executamos a negativação e o protesto, se necessário.
- Atualizamos os controles após a confirmação do recebimento.
O que muda para você: maior regularidade dos recebimentos, redução de esquecimentos e diminuição da necessidade de cobranças emergenciais.
A cobrança é a rotina de acompanhamento dos pagamentos, inclusive preventivamente. A gestão de inadimplência concentra-se nos atrasos já ocorridos e nas ações para regularizá-los.
Dashboard com fluxo de caixa
Consolidamos as informações financeiras em painéis e relatórios que permitem visualizar a movimentação do dinheiro, os resultados financeiros e a situação da empresa.
Como executamos
- Organizamos receitas, despesas e transferências.
- Consolidamos os saldos bancários e os compromissos futuros.
- Acompanhamos o fluxo de caixa realizado e projetado.
- Analisamos entradas, saídas, despesas por categoria e períodos.
- Destacamos variações relevantes e pontos que exigem atenção.
O que muda para você: visão gerencial do negócio, identificação de oportunidades de economia e decisões baseadas em informações financeiras organizadas.
O dashboard pode contemplar indicadores como saldo disponível, contas a pagar, contas a receber, inadimplência, despesas por categoria e projeção de caixa, conforme os dados disponíveis e o modelo contratado. Veja um exemplo abaixo.
Apresentação de resultados
Apresentamos ao cliente uma visão consolidada do desempenho financeiro do período, transformando os registros operacionais em informações úteis para a gestão.
Como executamos
- Consolidamos os dados financeiros do período.
- Comparamos receitas e despesas entre períodos, quando aplicável.
- Apresentamos a evolução dos saldos e do fluxo de caixa.
- Identificamos despesas relevantes, atrasos e desvios em relação ao planejado.
- Discutimos pontos de atenção e possíveis ações de melhoria.
O que muda para você: compreensão da situação financeira, acompanhamento da evolução do negócio e suporte à tomada de decisões.
A apresentação de resultados gerenciais não deve ser confundida com demonstrações contábeis oficiais, cuja elaboração e responsabilidade competem aos profissionais habilitados.
Envio de documentos para a contabilidade
Organizamos e encaminhamos à contabilidade os documentos financeiros necessários para apoiar a escrituração e o cumprimento das obrigações fiscais, contábeis e trabalhistas da empresa.
Como executamos
- Reunimos notas fiscais, comprovantes, extratos e documentos pertinentes.
- Organizamos os arquivos por competência e categoria.
- Conferimos a documentação conforme o checklist acordado.
- Encaminhamos os arquivos pelos canais definidos.
- Acompanhamos solicitações de documentos complementares e pendências.
O que muda para você: comunicação mais eficiente entre financeiro e contabilidade, redução de documentos faltantes e maior organização das informações mensais.
